发布日期：2024-12-25 16:19    点击次数：73

证券代码：603579         证券简称：荣泰健康             公告编号：2024-088 债券代码：113606         债券简称：荣泰转债            上海荣泰健康科技股份有限公司  对于“荣泰转债”可接受回售的第九次教唆性公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何差错记录、误导性陈 述未必紧要遗漏，并对其内容的简直性、准确性和无缺性承担法律累赘。    紧要内容教唆：       ? 回售价钱：100.34 元东说念主民币/张（含当期利息）       ? 回售期：2024 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 24 日       ? 回售资金披发日：2024 年 12 月 27 日       ? 回售期内可转债罢手转股       ? 本次回售不具有强制性       ?   本次得志回售条件而“荣泰转债”执有东说念主未在上述回售期内汇报并           奉行回售的，计息年度即 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 10 月 29 日           不成再哄骗回售权。       ? 风险教唆：投资者接受回售等同于以 100.34 元/张（含当期利息）           卖出执有的“荣泰转债”。死心当今，“荣泰转债”的收盘价钱高           于本次回售价钱，投资者接受回售可能会带来亏蚀，敬请投资者           留意风险。    上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣泰健康”）的 股票自 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 12 月 10 日已说合 30 个往畴昔的收盘价低 于公司可转化公司债券（以下简称“荣泰转债”）转股价钱的 70%，且“荣泰 转债” 处于临了两个计息年度。证据《上海荣泰健康科技股份有限公司公设立 行可转化公司债券召募讲明书》（以下简称“召募讲明书”）的商定，“荣泰 转债”回售条件顺利。   现依据《上市公司证券刊行注册惩处见地》《可转化公司债券惩处见地》 《上海证券往复所股票上市公法》和《召募讲明书》的商定，就回售相关事项 向举座“荣泰转债”执有东说念主公告如下：      一、   回售条件及回售价钱      （一）回售条件   证据《召募讲明书》的商定，有条件回售条件为：本次刊行的可转化公司 债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何说合三十个往畴昔的收盘价钱低 于当期转股价钱的70%时，可转化公司债券执有东说念主有权将其执有的可转化公司 债券一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往畴昔内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的 往畴昔按颐养前的转股价钱和收盘价策划，在转股价钱颐养日及之后的往畴昔 按颐养后的转股价钱和收盘价策划。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上 述三十个往畴昔须从转股价钱颐养之后的第一个往畴昔起再行策划。   本次刊行的可转化公司债券临了两个计息年度，可转化公司债券执有东说念主在 每年回售条件初次得志后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次得志回 售条件而可转化公司债券执有东说念主未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并奉行 回售的，该计息年度不应再哄骗回售权，可转化公司债券执有东说念主不成屡次哄骗 部分回售权。   当期应计利息的策划公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转化公司债券执有东说念主执有的可转化公司债券票面总金 额；   i：指可转化公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的内容日期天 数（算头不算尾）。      （二）回售价钱   证据上述当期应计利息的策划措施，“荣泰转债”第五年（2024 年10月30 日至2025年10月29日）的票面利率为2.5%，计息天数为 49 天（2024年10月30日 至2024年12月17日），当期应计利息为 100*2.5%*49/365≈0.34 元/张（含税）， 即回售价钱为 100+0.34=100.34 元/张（含当期应计利息、含税）。      二、本次可转债回售的相关事项      （一）回售事项的教唆   “荣泰转债”执有东说念主可回售部分或一起未转股的可转化公司债券。“荣泰 转债”执有东说念主有权接受是否进行回售，本次回售不具有强制性。      （二）回售汇报要津   本次回售的债券代码为“113606”，债券简称为“荣泰转债”。哄骗回售 权的可转债执有东说念主应在回售汇报期内，通过上海证券往复所往复系统进行回售 汇报，见地为卖出，回售汇报经证据后不成取销。若是汇报当日未能汇报奏凯， 可于次日连续汇报（限汇报期内）。      （三）回售汇报期：2024 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 24 日。      （四）回售价钱：100.34 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。      （五）回售款项的支付措施   本公司将按前款规章的价钱买回要求回售的“荣泰转债”，按照中国证券 登记结算有限累赘公司上海分公司的相关业务公法，回售资金的披发日为 2024 年 12 月 27 日。回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影 响。      三、回售时辰的往复   “荣泰转债”在回售时辰将连续往复，但罢手转股。在吞并往畴昔内，若 “荣泰转债”执有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出 指示。回售期内，如回售导致可转债公司债券流畅面值总和少于 3，000 万元东说念主 民币，可转债仍将连续往复，待回售期完结后，本公司将清楚关系公告，在公 告三个往畴昔后“荣泰转债”将罢手往复。   四、谈判面目  谈判部门：证券部  谈判电话：021-59833669 特此公告。                      上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

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