激情五月 9月5日基金净值:博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0572,涨0.02%

发布日期:2024-09-18 02:19    点击次数:126


激情五月 9月5日基金净值:博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0572,涨0.02%

证券之星音讯,9月5日,博时聚利3个月定开债发起式最新单元净值为1.0572元,累计净值为1.302元,较前一往复日高潮0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.0%,近3个月高潮0.88%,近6个月高潮1.79%,近1年高潮3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

博时聚利3个月定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比130.87%,现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为王惟,王惟于2023年2月22日起任职本基金基金司理,任职技术累计报告5.69%。

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